キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,017 | 45,833 |
減価償却費 | 23,770 | 26,705 |
固定資産処分損益(△は益) | 792 | 903 |
のれん償却額 | 476 | 280 |
負ののれん発生益 | -198 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -27,895 | -16,683 |
減損損失 | 1,123 | 1,529 |
関係会社整理損 | - | 1,101 |
リース解約損 | - | 147 |
事業構造改善費用 | 1,003 | 541 |
固定資産圧縮損 | 1,608 | - |
環境改善対策引当金繰入額 | 247 | - |
契約解除損失 | 374 | - |
たな卸資産廃棄損 | 144 | - |
事業構造改善引当金戻入額 | -430 | -122 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -2,087 | - |
受取保険金 | -7 | -136 |
補助金収入 | -1,608 | -301 |
権益譲渡益 | -792 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | -111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 258 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -2,245 | -2,735 |
支払利息 | 2,440 | 2,494 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -3,009 | -3,444 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,162 | 12,900 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,365 | 7,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,326 | -15,215 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,166 | -542 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48 | 79 |
その他 | -136 | 3,555 |
小計 | 48,286 | 64,557 |
利息及び配当金の受取額 | 2,192 | 2,689 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 34,773 | 18,692 |
利息の支払額 | -2,520 | -2,506 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,756 | -874 |
補助金の受取額 | - | 1,909 |
保険金の受取額 | 7 | 203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,982 | 84,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | 114 | - |
固定資産の取得による支出 | -24,486 | -29,072 |
固定資産の売却による収入 | 2,657 | 457 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,135 | -7,338 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,228 | 4,257 |
子会社株式の取得による支出 | -228 | - |
貸付けによる支出 | -3,997 | -6,668 |
貸付金の回収による収入 | 1,566 | 7,085 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,301 | - |
その他 | 3,448 | -643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,531 | -31,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,705 | -12,639 |
長期借入れによる収入 | 4,214 | 7,136 |
長期借入金の返済による支出 | -14,351 | -25,092 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -7,437 |
配当金の支払額 | -5,871 | -6,694 |
非支配株主への配当金の支払額 | -590 | -1,238 |
その他 | -3,687 | -1,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,005 | -47,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,549 | -2,255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,995 | 3,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,678 | 75,828 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -7 |