キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,772 | 47,051 |
減価償却費 | 23,528 | 23,770 |
固定資産処分損益(△は益) | 287 | 792 |
のれん償却額 | -168 | 476 |
負ののれん発生益 | - | -198 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,466 | -28,929 |
減損損失 | 11,648 | 1,123 |
関係会社清算損益(△は益) | -185 | - |
受取保険金 | -281 | -7 |
権益譲渡益 | - | -792 |
火災事故に係る損失 | 119 | - |
事業構造改善費用 | 1,526 | 1,003 |
事業構造改善引当金戻入額 | - | -430 |
環境改善対策費用 | 448 | - |
契約解除損失 | - | 374 |
たな卸資産廃棄損 | - | 144 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -2,087 |
補助金収入 | - | -1,608 |
固定資産圧縮損 | - | 1,608 |
環境改善対策引当金繰入額 | - | 247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 462 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 346 | 258 |
受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -2,245 |
支払利息 | 2,995 | 2,440 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -221 | -3,009 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,320 | 10,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,606 | 5,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,048 | -8,326 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 95 | 1,166 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -49 | 48 |
その他 | -8,298 | -136 |
小計 | 12,312 | 48,286 |
利息及び配当金の受取額 | 1,926 | 2,192 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18,798 | 34,773 |
利息の支払額 | -3,112 | -2,520 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,024 | -5,756 |
保険金の受取額 | 281 | 7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,182 | 76,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | 22 | 114 |
固定資産の取得による支出 | -29,403 | -24,486 |
固定資産の売却による収入 | 997 | 2,657 |
投資有価証券の取得による支出 | -396 | -10,135 |
投資有価証券の売却による収入 | 649 | 6,228 |
子会社株式の取得による支出 | -3 | -228 |
貸付けによる支出 | -552 | -3,997 |
貸付金の回収による収入 | 249 | 1,566 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,301 |
その他 | -1,445 | 3,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,883 | -23,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,514 | -4,705 |
長期借入れによる収入 | 27,835 | 4,214 |
長期借入金の返済による支出 | -24,537 | -14,351 |
社債の発行による収入 | 9,952 | - |
自己株式の取得による支出 | -35 | -12 |
配当金の支払額 | -5,420 | -5,871 |
少数株主への配当金の支払額 | -474 | -590 |
その他 | -1,710 | -3,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,124 | -25,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,548 | 6,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,972 | 34,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,310 | 72,678 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430 | 373 |