キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,739 | 17,703 |
減価償却費 | 23,096 | 23,528 |
固定資産処分損益(△は益) | 672 | 287 |
のれん償却額 | -73 | -168 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,045 | -20,466 |
減損損失 | 54 | 11,648 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -185 |
受取保険金 | -201 | -281 |
火災事故に係る損失 | - | 119 |
事業構造改善費用 | 15,439 | 1,526 |
環境改善対策費用 | 592 | 448 |
支払補償引当金繰入額 | 838 | - |
訴訟関連損失 | 165 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -833 | 460 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 439 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 346 |
受取利息及び受取配当金 | -1,518 | -1,936 |
支払利息 | 2,581 | 2,995 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -221 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,056 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,012 | 2,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,322 | -6,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,739 | -10,521 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 261 | 95 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | -49 |
その他 | -3,940 | -8,298 |
小計 | 17,687 | 12,312 |
利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 1,926 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17,945 | 18,798 |
利息の支払額 | -2,498 | -3,112 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,313 | -3,024 |
保険金の受取額 | 982 | 281 |
災害損失の支払額 | -75 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,169 | 27,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -10 | - |
有価証券の売却による収入 | 124 | 22 |
固定資産の取得による支出 | -30,105 | -29,403 |
固定資産の売却による収入 | 448 | 997 |
投資有価証券の取得による支出 | -870 | -396 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 649 |
子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
貸付けによる支出 | -1,153 | -552 |
貸付金の回収による収入 | 695 | 249 |
その他 | 49 | -1,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,818 | -29,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,935 | 1,514 |
長期借入れによる収入 | 24,601 | 27,835 |
長期借入金の返済による支出 | -23,181 | -24,537 |
社債の発行による収入 | - | 9,952 |
自己株式の取得による支出 | -56 | -35 |
配当金の支払額 | -5,421 | -5,420 |
少数株主への配当金の支払額 | -635 | -474 |
その他 | -1,727 | -1,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,356 | 7,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,605 | 5,548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,399 | 9,972 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,907 | 37,310 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,605 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 430 |