財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

	当連結会計年度	前連結会計年度	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△771億円	△987億円	216億円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△125億円	△191億円	66億円
現金及び現金同等物の期末残高	192億円	503億円	△310億円

◎ 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の503億円に比べ310億円減少し、当連結会計年度末には192億円となりました。親会社への短期貸付金のうち、現金及び現金同等物の範囲に含まれない貸付期間が3か月超のものを430億円増やした影響により、現金及び現金同等物の期末残高は大きく減少しております。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/03/14 15:28