協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,025 | 49,773 |
| 減価償却費 | 20,904 | 21,592 |
| 減損損失 | 1,341 | 207 |
| のれん償却額 | 12,026 | 11,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,173 | -274 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -450 | -1,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -1,445 |
| 支払利息 | 205 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,861 | 4,163 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 248 | -685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 321 | -556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,007 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,214 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | 5,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,647 | -8,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,522 | -2,915 |
| その他 | -3,486 | 3,855 |
| 小計 | 73,354 | 78,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,844 | 1,874 |
| 利息の支払額 | -122 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -15,942 | -23,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,134 | 56,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,587 | -21,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 1,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,339 | -13,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,460 | -3,801 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,466 | 3,957 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 3,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,224 | -4,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,051 | 2,922 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -66,998 | -43,000 |
| その他 | -1,015 | -3,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,772 | -77,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,511 | -126 |
| 配当金の支払額 | -11,029 | -12,310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | － |
| その他 | -128 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,189 | -12,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,606 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,221 | -31,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,334 | 19,242 |
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