協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,773 | 27,245 |
| 減価償却費 | 21,592 | 23,885 |
| 減損損失 | 207 | 1,342 |
| のれん償却額 | 11,577 | 12,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -696 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,070 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -292 |
| 支払利息 | 259 | 145 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -19,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,163 | 6,055 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -685 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | -76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,214 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,955 | -6,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,708 | -12,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,915 | -1,720 |
| その他 | 3,856 | 4,766 |
| 小計 | 78,428 | 35,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -242 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -23,175 | -16,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,884 | 19,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,599 | -30,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,748 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,126 | -4,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,801 | -4,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,957 | 1,252 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,747 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,510 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,251 | -1,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,922 | 1,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -43,000 | 68,388 |
| その他 | -3,759 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,163 | 16,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | -23,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -116 |
| 配当金の支払額 | -12,310 | -13,683 |
| その他 | -155 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,579 | -37,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,765 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,091 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,242 | 17,013 |
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