協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,245 | 41,400 |
| 減価償却費 | 23,885 | 23,126 |
| 減損損失 | 1,342 | 5,762 |
| のれん償却額 | 12,826 | 13,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -696 | -155 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -292 | -1,341 |
| 退職給付信託の設定額 | -19,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -719 |
| 支払利息 | 145 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,055 | 3,738 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 224 | -686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -6,566 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,426 | 1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,018 | 5,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,720 | -2,873 |
| その他 | 4,766 | -1,435 |
| 小計 | 35,424 | 80,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 719 |
| 利息の支払額 | -300 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -16,819 | -14,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,377 | 66,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,466 | -19,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,186 | -1,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,556 | -6,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,252 | 17,951 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,510 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,166 | -1,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 4,610 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 68,388 | -54,462 |
| その他 | -436 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,805 | -57,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,405 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -232 |
| 配当金の支払額 | -13,683 | -13,682 |
| その他 | 22 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,184 | -14,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,227 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,228 | -4,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,013 | 12,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
