協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,183 | 45,025 |
| 減価償却費 | 22,833 | 20,904 |
| 減損損失 | 769 | 1,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -989 | -1,173 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,869 | -450 |
| のれん償却額 | 10,713 | 12,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -1,598 |
| 支払利息 | 135 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | 4,861 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 315 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 675 | 321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,374 | 1,007 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,217 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,792 | -708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,429 | -2,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,656 | -2,522 |
| その他 | 8,617 | -3,486 |
| 小計 | 68,431 | 73,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,396 | 1,844 |
| 利息の支払額 | -133 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -29,061 | -15,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,634 | 59,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,381 | -17,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -9,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,516 | -6,460 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,258 | 2,466 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,130 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,979 | -111 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,122 | -3,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,332 | 3,051 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 196 | -66,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 52,745 | － |
| その他 | -292 | -1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,460 | -98,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | -374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,509 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,582 | -7,511 |
| 配当金の支払額 | -11,433 | -11,029 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -44 |
| その他 | -99 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,740 | -19,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -681 | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,672 | -57,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,882 | 107,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,555 | 50,334 |
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