協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,299 | 46,183 |
| 減価償却費 | 22,188 | 22,833 |
| 減損損失 | 1,374 | 769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,137 | -989 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -251 | -1,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | － |
| のれん償却額 | 9,928 | 10,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -1,034 |
| 支払利息 | 199 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,074 | -199 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 624 | 315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,726 | 675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,473 | 2,374 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,627 | -4,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476 | -6,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,955 | -1,656 |
| その他 | 6,516 | 8,617 |
| 小計 | 75,890 | 68,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,114 | 1,396 |
| 利息の支払額 | -204 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -13,610 | -29,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,189 | 40,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,001 | -16,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,471 | -1,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -1,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,363 | 2,258 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,979 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -3,880 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7,012 | -2,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,290 | 6,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 52,745 |
| その他 | 553 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,373 | 18,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,380 | -76 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -12,582 |
| 配当金の支払額 | -8,568 | -11,433 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -38 |
| その他 | -329 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,446 | -30,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,231 | -681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,137 | 27,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,745 | 79,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,882 | 107,555 |
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