協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月16日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,628 | 42,299 |
| 減価償却費 | 17,003 | 22,188 |
| 減損損失 | 2,671 | 1,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 576 | -3,137 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 823 | -251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,891 | -1,122 |
| のれん償却額 | 7,181 | 9,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 501 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -1,207 |
| 支払利息 | 244 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,558 | -1,074 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 277 | 624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 981 | -1,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 537 | 1,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,813 | -2,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,588 | 476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,187 | 1,955 |
| その他 | -1,968 | 6,516 |
| 小計 | 44,612 | 75,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 2,114 |
| 利息の支払額 | -258 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -21,685 | -13,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,203 | 64,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,777 | -28,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,283 | 1,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,217 | -362 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,023 | 6,363 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -3,880 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,135 | -7,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,212 | 6,290 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,690 | － |
| その他 | -1,326 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,246 | -32,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -383 | -5,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,637 | -113 |
| 配当金の支払額 | -11,372 | -8,568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -204 | -54 |
| その他 | -105 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,906 | -14,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,989 | 16,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,286 | 63,745 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 393 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 268 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -214 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,745 | 79,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
