有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月18日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 30,937 | 20,628 |
減価償却費 | 18,779 | 17,003 |
減損損失 | 5,724 | 2,671 |
のれん償却額 | 9,859 | 7,181 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 214 | 576 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -3,670 | 823 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -113 | -2,891 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -548 | 501 |
受取利息及び受取配当金 | -3,083 | -1,357 |
支払利息 | 523 | 244 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,211 | -1,558 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,000 | 277 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,694 | 981 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,634 | 537 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,456 | -9,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,148 | 4,588 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,856 | 6,187 |
その他 | -1,251 | -1,968 |
小計 | 57,551 | 44,612 |
利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 1,535 |
利息の支払額 | -495 | -258 |
法人税等の支払額 | -20,037 | -21,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,069 | 24,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,230 | -19,777 |
有形固定資産の売却による収入 | 338 | 2,283 |
投資有価証券の取得による支出 | -149 | -2,217 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 86 | 4,023 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,908 | - |
定期預金の預入による支出 | -7,040 | -4,135 |
定期預金の払戻による収入 | 3,078 | 3,212 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 4,690 |
その他 | 1,028 | -1,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -13,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6 | -383 |
長期借入れによる収入 | 491 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12,572 | -202 |
自己株式の取得による支出 | -1,001 | -4,637 |
配当金の支払額 | -7,687 | -11,372 |
少数株主への配当金の支払額 | -189 | -204 |
その他 | -12 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,978 | -16,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | -39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,082 | -5,989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,118 | 69,286 |
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -44,118 | - |
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 10,440 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,740 | 393 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | 268 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69,286 | 63,745 |