協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月18日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,937 | 20,628 |
| 減価償却費 | 18,779 | 17,003 |
| 減損損失 | 5,724 | 2,671 |
| のれん償却額 | 9,859 | 7,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 576 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,670 | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -2,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -548 | 501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,083 | -1,357 |
| 支払利息 | 523 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,211 | -1,558 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,000 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,694 | 981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,634 | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,456 | -9,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,148 | 4,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,856 | 6,187 |
| その他 | -1,251 | -1,968 |
| 小計 | 57,551 | 44,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -495 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -20,037 | -21,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,069 | 24,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,230 | -19,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 2,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -2,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 86 | 4,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,908 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7,040 | -4,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,078 | 3,212 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 4,690 |
| その他 | 1,028 | -1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -13,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -383 |
| 長期借入れによる収入 | 491 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,572 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -4,637 |
| 配当金の支払額 | -7,687 | -11,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -189 | -204 |
| その他 | -12 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,978 | -16,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,082 | -5,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,118 | 69,286 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -44,118 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 10,440 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,740 | 393 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | 268 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,286 | 63,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
