キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 38,815 | 30,937 |
減価償却費 | 14,346 | 18,779 |
減損損失 | 2,264 | 5,724 |
のれん償却額 | - | 9,859 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,037 | 214 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -3,337 | -3,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 364 | -113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 423 | -548 |
受取利息及び受取配当金 | -1,803 | -3,083 |
支払利息 | 327 | 523 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,125 | -1,211 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -6,916 | 1,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59 | -4,694 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,770 | 14,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,146 | -5,148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,681 | -10,856 |
その他 | 4,503 | -1,251 |
小計 | 40,712 | 57,551 |
利息及び配当金の受取額 | 2,593 | 4,050 |
利息の支払額 | -306 | -495 |
法人税等の支払額 | -12,285 | -20,037 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,713 | 41,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,401 | -18,230 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,297 | 338 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -149 |
投資有価証券の売却による収入 | 145 | 86 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,263 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 16,908 |
定期預金の預入による支出 | - | -7,040 |
定期預金の払戻による収入 | - | 3,078 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,729 | - |
その他 | -808 | 1,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,492 | -3,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,309 | -6 |
長期借入れによる収入 | - | 491 |
長期借入金の返済による支出 | -665 | -12,572 |
自己株式の取得による支出 | -567 | -1,001 |
自己株式の売却による収入 | 39 | - |
配当金の支払額 | -3,979 | -7,687 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -189 |
その他 | - | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,499 | -20,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -1,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,677 | 15,082 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,613 | 44,118 |
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | -44,118 |
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 10,440 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43,740 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -172 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,118 | 69,286 |