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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	38,815	30,937
減価償却費	14,346	18,779
減損損失	2,264	5,724
のれん償却額	－	9,859
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,037	214
前払年金費用の増減額（△は増加）	-3,337	-3,670
賞与引当金の増減額（△は減少）	364	-113
貸倒引当金の増減額（△は減少）	423	-548
受取利息及び受取配当金	-1,803	-3,083
支払利息	327	523
持分法による投資損益（△は益）	-1,125	-1,211
有形固定資産除売却損益（△は益）	-6,916	1,000
投資有価証券売却損益（△は益）	-59	-4,694
投資有価証券評価損益（△は益）	－	6,634
売上債権の増減額（△は増加）	1,770	14,456
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,146	-5,148
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,681	-10,856
その他	4,503	-1,251
小計	40,712	57,551
利息及び配当金の受取額	2,593	4,050
利息の支払額	-306	-495
法人税等の支払額	-12,285	-20,037
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,713	41,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,401	-18,230
有形固定資産の売却による収入	7,297	338
投資有価証券の取得による支出	-1,189	-149
投資有価証券の売却による収入	145	86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,263	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	16,908
定期預金の預入による支出	－	-7,040
定期預金の払戻による収入	－	3,078
長期貸付金の回収による収入	1,729	－
その他	-808	1,028
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,492	-3,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,309	-6
長期借入れによる収入	－	491
長期借入金の返済による支出	-665	-12,572
自己株式の取得による支出	-567	-1,001
自己株式の売却による収入	39	－
配当金の支払額	-3,979	-7,687
少数株主への配当金の支払額	-18	-189
その他	－	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,499	-20,978
現金及び現金同等物に係る換算差額	-44	-1,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,677	15,082
現金及び現金同等物の期首残高	36,613	44,118
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	－	-44,118
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	－	10,440
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	43,740
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	23
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-172	－
現金及び現金同等物の期末残高	44,118	69,286

協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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