営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	2020年12月期第1四半期	2019年12月期第1四半期	増減	前年同期比%
営業活動によるキャッシュ・フロー	6	92	△86	△93.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,003	293	709	241.6%

◎ 当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、親会社に対する貸付金のうち、現金及び現金同等物に含まれる貸付期間が3か月以内のものを932億円増加させた影響等により、前連結会計年度末の208億円に比べ872億円増加し、1,080億円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2020/05/14 15:30