営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉
税金等調整前四半期純利益63億3百万円、減価償却費32億66百万円、たな卸資産の減少8億1百万円、仕入債務の増加3億37百万円等の資金増加要因に対し、法人税等の支払額51億90百万円、売上債権の増加12億17百万円等の資金減少要因により、営業活動によるキャッシュ・フローは51億20百万円の収入となりました。前年同期に比べ収入が3億88百万円減少しました。
〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉

2014/11/04 10:22