有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

種類

契約額等

契約額等のうち1年超

時価

評価損益

市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	244	―	△1	△1
	ユーロ	513	―	△4	△4
合計		757	―	△5	△5

(注) 時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)地震デリバティブ関連
商品の性格上、時価評価額の算定は行っておりません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	214	―	1
	ユーロ		420	―	10
原 則 的 処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	10	―	△0
	ユーロ		364	―	12
	買建
	英ポンド	買掛金	60	―	△0
合計			1,070	―	23

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法

デリバティブ 取引の種類等

主なヘッジ対象

契約額等

契約額等のうち 1年超

時価

原 則 的 処理方法	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金	587	―	△2
	買建
	英ポンド	買掛金	524	―	△1
	日本円	未払金	85	―	△0
合計			1,197	―	△4

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	2,568	1,284	△36
	支払固定・受取変動
原 則 的 処理方法	金利スワップ取引	長期借入金	2,408	1,147	△72
	支払固定・受取変動
合計			4,976	2,431	△108

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	1,284	―	△8
	支払固定・受取変動
原 則 的 処理方法	金利スワップ取引	長期借入金	1,337	1,337	△7
	支払固定・受取変動
合計			2,621	1,337	△16

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。