有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

種類

契約額等

契約額等のうち1年超

時価

評価損益

市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	244	-	△1	△1
	ユーロ	513	-	△4	△4
合計		757	-	△5	△5

(注) 時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

種類

契約額等

契約額等のうち1年超

時価

評価損益

市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	290	-	△4	△4
	ユーロ	357	-	8	8
合計		646	-	4	4

(注) 時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)地震デリバティブ関連
商品の性格上、時価評価額の算定は行っておりません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法

デリバティブ 取引の種類等

主なヘッジ対象

契約額等

契約額等のうち 1年超

時価

原 則 的 処理方法	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金	587	-	△2
	買建
	英ポンド	買掛金	524	-	△1
	日本円	未払金	85	-	△0
合計			1,197	-	△4

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法

デリバティブ 取引の種類等

主なヘッジ対象

契約額等

契約額等のうち 1年超

時価

原 則 的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	5	-	0
	英ポンド	買掛金	686	-	23
	日本円	未払金	68	-	2
合計			759	-	25

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	1,284	-	△8
	支払固定・受取変動
原 則 的 処理方法	金利スワップ取引	長期借入金	1,337	1,337	△7
	支払固定・受取変動
合計			2,621	1,337	△16

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原 則 的 処理方法	金利スワップ取引	長期借入金	1,562	1,562	△7
	支払固定・受取変動

(注)時価の算定方法:取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。