ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,026 | 25,695 |
| 減価償却費 | 27,857 | 25,024 |
| 減損損失 | － | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -959 |
| 支払利息 | 1,814 | 1,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -858 | -1,031 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 669 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,610 | -2,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,544 | -7,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,252 | 3,764 |
| その他 | 228 | 1,032 |
| 小計 | 48,102 | 44,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -1,621 | -1,357 |
| 和解金の支払額 | -398 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,638 | -8,437 |
| 法人税等の還付額 | 2,024 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,763 | 36,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,483 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -3,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,932 | -9,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -911 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 746 | 1,041 |
| その他 | -1,377 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,892 | -15,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,456 | -646 |
| 長期借入れによる収入 | 15,035 | 5,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,292 | -17,892 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -95 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 9 |
| 配当金の支払額 | -2,847 | -3,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -846 | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,533 | -18,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682 | 1,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,507 | 29,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,825 | 31,748 |
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