ダイセル（4202）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 10:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -265億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 327億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 38,674 | -17,809 | -14,723 | 20,865 | -19,893 | 66,834 | 通期 | 86,168 | -34,722 | -19,942 | 51,446 | -38,013 | 96,275 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 29,715 | -20,623 | 17,885 | 9,092 | -17,213 | 124,359 | 通期 | 66,888 | -33,189 | -1,962 | 33,699 | -33,432 | 128,290 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26,941 | -24,118 | -24,973 | 2,823 | -24,716 | 106,708 | 通期 | 58,523 | -41,095 | -25,636 | 17,428 | -42,590 | 120,016 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,299 | -29,173 | -18,202 | 6,126 | -29,655 | 105,683 | 通期 | 57,193 | -45,864 | -47,883 | 11,329 | -45,458 | 80,674 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 21,861 | -18,112 | -4,302 | 3,749 | -16,554 | 80,281 | 通期 | 57,869 | -34,220 | -17,050 | 23,649 | -39,555 | 90,747 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28,411 | -21,289 | -7,503 | 7,122 | -21,678 | 90,918 | 通期 | 42,993 | -46,528 | -5,452 | -3,535 | -40,840 | 87,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,770 | -17,201 | 1,156 | -9,431 | -21,974 | 85,583 | 通期 | 26,847 | -44,093 | 19,956 | -17,246 | -56,308 | 93,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 49,192 | -26,773 | -28,102 | 22,419 | -33,741 | 92,919 | 通期 | 76,729 | -55,374 | -52,373 | 21,355 | -77,458 | 68,408 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 50,745 | -29,391 | -24,043 | 21,354 | -44,711 | 64,440 | 通期 | 93,406 | -47,869 | -48,855 | 45,537 | -69,461 | 64,767 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 32,755 | -26,530 | -7,835 | 6,225 | -36,733 | 64,419 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 514億4600万
- 2018年3月（連） -34.5%
- 336億9900万
- 2019年3月（連） -48.28%
- 174億2800万
- 2020年3月（連） -35%
- 113億2900万
- 2021年3月（連） +108.75%
- 236億4900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -35億3500万
- 2023年3月（連） -387.86%
- -172億4600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 213億5500万
- 2025年3月（連） +113.24%
- 455億3700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 19.58%
- 2018年3月（連）
- 14.45%
- 2019年3月（連）
- 12.59%
- 2020年3月（連）
- 13.85%
- 2021年3月（連）
- 14.7%
- 2022年3月（連）
- 9.19%
- 2023年3月（連）
- 4.99%
- 2024年3月（連）
- 13.75%
- 2025年3月（連）
- 15.93%
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