4202 ダイセル

4202
2024/04/15
時価
4206億円
PER 予
7.55倍
2010年以降
5.42-82.96倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.57-1.99倍
(2010-2023年)
配当 予
3.41%
ROE 予
16.47%
ROA 予
6.71%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -281億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 491億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -267億7300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q24,604-14,058-10,58010,546-11,65466,070
通期57,412-30,283-29,23027,129-29,62966,737
2016年
3月期
連結
2Q28,706-13,383-8,19915,323-16,42071,427
通期65,419-31,407-31,47034,012-35,85065,237
2017年
3月期
連結
2Q38,674-17,809-14,72320,865-19,89366,834
通期86,168-34,722-19,94251,446-38,01396,275
2018年
3月期
連結
2Q29,715-20,62317,8859,092-17,213124,359
通期66,888-33,189-1,96233,699-33,432128,290
2019年
3月期
連結
2Q26,941-24,118-24,9732,823-24,716106,708
通期58,523-41,095-25,63617,428-42,590120,016
2020年
3月期
連結
2Q35,299-29,173-18,2026,126-29,655105,683
通期57,193-45,864-47,88311,329-45,45880,674
2021年
3月期
連結
2Q21,861-18,112-4,3023,749-16,55480,281
通期57,869-34,220-17,05023,649-39,55590,747
2022年
3月期
連結
2Q28,411-21,289-7,5037,122-21,67890,918
通期42,993-46,528-5,452-3,535-40,84087,986
2023年
3月期
連結
2Q7,770-17,2011,156-9,431-21,97485,583
通期26,847-44,09319,956-17,246-56,30893,493
2024年
3月期
連結
2Q49,192-26,773-28,10222,419-33,74192,919
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
574億1200万
2016年3月(連) +13.95%
654億1900万
2017年3月(連) +31.72%
861億6800万
2018年3月(連) -22.37%
668億8800万
2019年3月(連) -12.51%
585億2300万
2020年3月(連) -2.27%
571億9300万
2021年3月(連) +1.18%
578億6900万
2022年3月(連) -25.71%
429億9300万
2023年3月(連) -37.55%
268億4700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-302億8300万
2016年3月(連)投入+3.71%
-314億700万
2017年3月(連)投入+10.55%
-347億2200万
2018年3月(連)投入-4.42%
-331億8900万
2019年3月(連)投入+23.82%
-410億9500万
2020年3月(連)投入+11.6%
-458億6400万
2021年3月(連)投入-25.39%
-342億2000万
2022年3月(連)投入+35.97%
-465億2800万
2023年3月(連)投入-5.23%
-440億9300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-292億3000万
2016年3月(連)返済還元
-314億7000万
2017年3月(連)返済還元
-199億4200万
2018年3月(連)返済還元
-19億6200万
2019年3月(連)返済還元
-256億3600万
2020年3月(連)返済還元
-478億8300万
2021年3月(連)返済還元
-170億5000万
2022年3月(連)返済還元
-54億5200万
2023年3月(連)資金調達
199億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
271億2900万
2016年3月(連) +25.37%
340億1200万
2017年3月(連) +51.26%
514億4600万
2018年3月(連) -34.5%
336億9900万
2019年3月(連) -48.28%
174億2800万
2020年3月(連) -35%
113億2900万
2021年3月(連) +108.75%
236億4900万
2022年3月(連) マイ転
-35億3500万
2023年3月(連) -387.86%
-172億4600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-296億2900万
2016年3月(連)増加+21%
-358億5000万
2017年3月(連)増加+6.03%
-380億1300万
2018年3月(連)減少-12.05%
-334億3200万
2019年3月(連)増加+27.39%
-425億9000万
2020年3月(連)増加+6.73%
-454億5800万
2021年3月(連)減少-12.99%
-395億5500万
2022年3月(連)増加+3.25%
-408億4000万
2023年3月(連)増加+37.87%
-563億800万

現金等#8

2015年3月(連)
667億3700万
2016年3月(連) -2.25%
652億3700万
2017年3月(連) +47.58%
962億7500万
2018年3月(連) +33.25%
1282億9000万
2019年3月(連) -6.45%
1200億1600万
2020年3月(連) -32.78%
806億7400万
2021年3月(連) +12.49%
907億4700万
2022年3月(連) -3.04%
879億8600万
2023年3月(連) +6.26%
934億9300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.94%
2016年3月(連)
14.54%
2017年3月(連)
19.58%
2018年3月(連)
14.45%
2019年3月(連)
12.59%
2020年3月(連)
13.85%
2021年3月(連)
14.7%
2022年3月(連)
9.19%
2023年3月(連)
4.99%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高