ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,471 | 40,070 |
| 減価償却費 | 14,251 | 15,283 |
| のれん償却額 | 29 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -1,727 |
| 支払利息 | 667 | 832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,183 | -1,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 406 | 345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,354 | -9,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,097 | -2,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,586 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925 | 7,872 |
| その他 | -1,781 | 8,915 |
| 小計 | 14,016 | 57,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,982 |
| 利息の支払額 | -802 | -808 |
| 法人税等の支払額 | -6,524 | -9,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,770 | 49,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36 | -4,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,015 | -32,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -63 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,949 | 11,400 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 312 | 406 |
| その他 | -550 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,201 | -26,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,604 | -6,264 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,419 | 9,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,301 | -4,107 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,321 | -5,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -742 | -893 |
| リース債務の返済による支出 | -501 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | -28,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,871 | 5,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,403 | -574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,493 | 92,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
