ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,592 | 32,471 |
| 減価償却費 | 12,934 | 14,251 |
| のれん償却額 | 372 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,075 |
| 支払利息 | 682 | 667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -964 | -1,183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 242 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,205 | 3,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,042 | -28,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,552 | -925 |
| その他 | -6,852 | -1,781 |
| 小計 | 32,605 | 14,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 1,081 |
| 利息の支払額 | -688 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -4,627 | -6,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,411 | 7,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -82 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,269 | -21,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 651 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,409 | -959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 721 | 4,949 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 312 |
| その他 | -750 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,289 | -17,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 882 | 22,604 |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 5,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,027 | -10,301 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,819 | -5,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,008 | -742 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| リース負債の返済による支出 | -398 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,503 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 5,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,918 | 85,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
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