四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,592 | 32,471 |
減価償却費 | 12,934 | 14,251 |
のれん償却額 | 372 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,075 |
支払利息 | 682 | 667 |
持分法による投資損益(△は益) | -964 | -1,183 |
固定資産除売却損益(△は益) | 242 | 406 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,354 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,205 | 3,097 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -14,042 | -28,586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,552 | -925 |
その他 | -6,852 | -1,781 |
小計 | 32,605 | 14,016 |
利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 1,081 |
利息の支払額 | -688 | -802 |
法人税等の支払額 | -4,627 | -6,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,411 | 7,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -82 | -36 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,269 | -21,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 651 | 225 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,409 | -959 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -54 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 721 | 4,949 |
貸付けによる支出 | -91 | -71 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 312 |
その他 | -750 | -550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,289 | -17,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 882 | 22,604 |
長期借入れによる収入 | 19 | 5,419 |
長期借入金の返済による支出 | -2,027 | -10,301 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -4,819 | -5,321 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,008 | -742 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | - |
リース負債の返済による支出 | -398 | -501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,503 | 1,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 5,871 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81 | -2,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,918 | 85,583 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | - |