四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,397 | 29,592 |
減価償却費 | 12,660 | 12,934 |
減損損失 | 1,530 | - |
のれん償却額 | 541 | 372 |
受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,116 |
支払利息 | 488 | 682 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,000 | -964 |
固定資産除売却損益(△は益) | 238 | 242 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,438 | 6,205 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,214 | -14,042 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,770 | 5,552 |
その他 | 1,835 | -6,852 |
小計 | 27,603 | 32,605 |
利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 1,121 |
利息の支払額 | -485 | -688 |
法人税等の支払額 | -6,281 | -4,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,861 | 28,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -82 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -19,269 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 651 |
無形固定資産の取得による支出 | -883 | -2,409 |
投資有価証券の取得による支出 | -203 | -102 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 313 | 721 |
貸付けによる支出 | -18 | -91 |
貸付金の回収による収入 | 56 | 41 |
その他 | -1,717 | -750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,112 | -21,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,178 | 882 |
長期借入れによる収入 | 16,118 | 19 |
長期借入金の返済による支出 | -2,524 | -2,027 |
自己株式の取得による支出 | -8,285 | |
配当金の支払額 | -5,594 | -4,819 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,225 | -1,008 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -411 | -150 |
リース負債の返済による支出 | -556 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -7,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -392 | 81 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,747 | 90,918 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 89 |