ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,397 | 29,592 |
| 減価償却費 | 12,660 | 12,934 |
| 減損損失 | 1,530 | － |
| のれん償却額 | 541 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,116 |
| 支払利息 | 488 | 682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | -964 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,438 | 6,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,214 | -14,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,770 | 5,552 |
| その他 | 1,835 | -6,852 |
| 小計 | 27,603 | 32,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 1,121 |
| 利息の支払額 | -485 | -688 |
| 法人税等の支払額 | -6,281 | -4,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,861 | 28,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -19,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883 | -2,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 313 | 721 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 41 |
| その他 | -1,717 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,112 | -21,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,178 | 882 |
| 長期借入れによる収入 | 16,118 | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,524 | -2,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,285 | |
| 配当金の支払額 | -5,594 | -4,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,225 | -1,008 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -411 | -150 |
| リース負債の返済による支出 | -556 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -7,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,747 | 90,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
