ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,434 | 8,397 |
| 減価償却費 | 14,517 | 12,660 |
| 減損損失 | － | 1,530 |
| のれん償却額 | 362 | 541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,041 | -970 |
| 支払利息 | 627 | 488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -965 | -1,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 603 | 238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,171 | 6,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,761 | 7,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,091 | -9,770 |
| その他 | 830 | 1,835 |
| 小計 | 41,831 | 27,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 1,024 |
| 利息の支払額 | -653 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -7,222 | -6,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,299 | 21,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,425 | -15,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,248 | 313 |
| 貸付けによる支出 | -435 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 56 |
| その他 | -2,195 | -1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,173 | -18,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,108 | 2,178 |
| 長期借入れによる収入 | 2,161 | 16,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762 | -2,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,100 | -8,285 |
| 配当金の支払額 | -5,250 | -5,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,833 | -5,225 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -411 |
| リース負債の返済による支出 | -308 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,202 | -4,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,256 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,333 | -392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,683 | 80,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
