ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,096 | 20,434 |
| 減価償却費 | 14,659 | 14,517 |
| のれん償却額 | 245 | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -1,041 |
| 支払利息 | 606 | 627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -924 | -965 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 563 | 603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,985 | -2,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903 | 11,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,023 | 5,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,201 | -8,091 |
| その他 | -514 | 830 |
| 小計 | 33,422 | 41,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,533 | 1,344 |
| 利息の支払額 | -620 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -7,394 | -7,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,941 | 35,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,525 | -28,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -258 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,207 | 3,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -2,229 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -435 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 43 |
| その他 | -1,534 | -2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,118 | -29,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695 | -4,108 |
| 長期借入れによる収入 | 218 | 2,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,891 | -1,762 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,679 | -6,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -5,419 | -5,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,897 | -2,833 |
| リース負債の返済による支出 | － | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,973 | -18,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,581 | -14,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,016 | 105,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
