四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,197 | 35,096 |
減価償却費 | 15,852 | 14,659 |
のれん償却額 | 474 | 245 |
受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,002 |
支払利息 | 569 | 606 |
持分法による投資損益(△は益) | -516 | -924 |
固定資産除売却損益(△は益) | 696 | 563 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -353 | -2,985 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,310 | 903 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,797 | -10,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,559 | -3,201 |
その他 | -3,089 | -514 |
小計 | 40,385 | 33,422 |
利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 1,533 |
利息の支払額 | -568 | -620 |
法人税等の支払額 | -11,106 | -7,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,715 | 26,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,656 | -23,525 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -557 | -1,191 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,162 | -97 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,115 | 4,207 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -2,229 |
貸付けによる支出 | -211 | - |
貸付金の回収による収入 | 4 | 242 |
その他 | -1,158 | -1,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,623 | -24,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,661 | 695 |
長期借入れによる収入 | 73 | 218 |
長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -1,891 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
社債の発行による収入 | 29,849 | - |
自己株式の取得による支出 | -419 | -4,679 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -5,881 | -5,419 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,446 | -3,897 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -549 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,885 | -24,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,107 | 570 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,084 | -21,581 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,290 | 106,708 |