ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,197 | 35,096 |
| 減価償却費 | 15,852 | 14,659 |
| のれん償却額 | 474 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,002 |
| 支払利息 | 569 | 606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -516 | -924 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 696 | 563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -353 | -2,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,310 | 903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,797 | -10,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,559 | -3,201 |
| その他 | -3,089 | -514 |
| 小計 | 40,385 | 33,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 1,533 |
| 利息の支払額 | -568 | -620 |
| 法人税等の支払額 | -11,106 | -7,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,715 | 26,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,656 | -23,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,162 | -97 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,115 | 4,207 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,229 |
| 貸付けによる支出 | -211 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 242 |
| その他 | -1,158 | -1,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,623 | -24,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,661 | 695 |
| 長期借入れによる収入 | 73 | 218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -1,891 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,849 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | -4,679 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,881 | -5,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,446 | -3,897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -549 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,885 | -24,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,107 | 570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,084 | -21,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,290 | 106,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
