ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,070 | 41,773 |
| 減価償却費 | 15,283 | 19,702 |
| のれん償却額 | 31 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -1,572 |
| 支払利息 | 832 | 799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,055 | -1,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 345 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,712 | -6,756 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,627 | 11,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -5,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,872 | 3,432 |
| その他 | 8,915 | 294 |
| 小計 | 57,568 | 58,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,982 | 1,783 |
| 利息の支払額 | -808 | -685 |
| 法人税等の支払額 | -9,549 | -8,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,192 | 50,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,165 | 4,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,576 | -43,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -147 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,400 | 7,844 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,527 |
| その他 | -630 | -932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,773 | -29,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,264 | -6,907 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -10,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,519 | 22,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,107 | -6,888 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,713 | -6,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -893 | -765 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,102 | -24,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,108 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574 | -3,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,919 | 64,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
