ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,773 | 26,183 |
| 減価償却費 | 19,702 | 20,425 |
| のれん償却額 | 9 | 8 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -2,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -1,590 |
| 支払利息 | 799 | 1,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,407 | -1,414 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 271 | 824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,756 | -5,077 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,543 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,318 | 12,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,022 | -5,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,432 | 5,574 |
| 負ののれん発生益 | － | -512 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 179 |
| 補助金収入 | － | -1,224 |
| その他 | -895 | -2,538 |
| 小計 | 58,299 | 47,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,783 | 2,263 |
| 利息の支払額 | -685 | -1,497 |
| 法人税等の支払額 | -8,651 | -15,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,745 | 32,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,469 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,457 | -35,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 5,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -1,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -75 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,844 | 5,803 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,527 | － |
| その他 | -434 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,391 | -26,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,907 | -14,256 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -14,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 22,137 | 22,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,888 | -6,468 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,894 | -7,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -765 | -1,238 |
| リース債務の返済による支出 | -725 | -778 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,043 | -7,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,279 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,968 | -347 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,440 | 64,419 |
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