ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,040 | 46,283 |
| 減価償却費 | 26,323 | 27,490 |
| 減損損失 | 3,786 | 9,985 |
| のれん償却額 | 1,081 | 705 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,077 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,861 | -2,907 |
| 支払利息 | 1,195 | 1,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,785 | -1,950 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -60 | -213 |
| 固定資産除却損 | 1,099 | 2,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,182 | -1,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,846 | -3,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,091 | -27,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,183 | 7,924 |
| その他 | 2,461 | -8,872 |
| 小計 | 62,449 | 50,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,086 | 4,261 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -9,976 | -13,558 |
| 法人税等の還付額 | 3,385 | 3,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,869 | 42,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,698 | -43,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,091 | -3,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916 | -165 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,048 | 2,809 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -329 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 809 | 84 |
| その他 | -2,427 | -1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,220 | -46,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238 | 14,696 |
| 長期借入れによる収入 | 88,177 | 1,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,484 | -5,037 |
| 社債の発行による収入 | 99,542 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,286 | -4,983 |
| 配当金の支払額 | -10,415 | -9,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,940 | -1,008 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -167,330 | -150 |
| リース負債の返済による支出 | -1,076 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,050 | -5,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,475 | 6,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,073 | -2,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,747 | 87,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89 |
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