ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,656 | 33,040 |
| 減価償却費 | 29,396 | 26,323 |
| 減損損失 | 14,757 | 3,786 |
| のれん償却額 | 723 | 1,081 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,992 | -2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,932 | -1,861 |
| 支払利息 | 1,173 | 1,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,772 | -1,785 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -115 | -60 |
| 固定資産除却損 | 3,098 | 1,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,616 | -3,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,699 | -10,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,709 | 11,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,885 | 2,183 |
| その他 | 1,752 | 2,461 |
| 小計 | 64,653 | 62,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,620 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -1,076 |
| 法人税等の支払額 | -10,459 | -9,976 |
| 法人税等の還付額 | 639 | 3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,193 | 57,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 139 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,127 | -34,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,186 | -2,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -916 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,653 | 5,048 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,760 | － |
| 貸付けによる支出 | -234 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 809 |
| その他 | -2,448 | -2,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,864 | -34,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,581 | -238 |
| 長期借入れによる収入 | 7,231 | 88,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,537 | -10,484 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 99,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,814 | -8,286 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -10,410 | -10,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,878 | -6,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -167,330 |
| リース負債の返済による支出 | -892 | -1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,883 | -17,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,787 | 3,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,342 | 10,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,674 | 90,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
