ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,734 | 16,656 |
| 減価償却費 | 30,442 | 29,396 |
| 減損損失 | 1,783 | 14,757 |
| のれん償却額 | 608 | 723 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | -2,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,266 | -1,932 |
| 支払利息 | 1,185 | 1,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,762 | -1,772 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | -115 |
| 固定資産除却損 | 1,715 | 3,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,767 | -2,616 |
| 関係会社出資金売却損益 | -290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,140 | 8,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,149 | 5,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,049 | -7,885 |
| その他 | 5,012 | 1,752 |
| 小計 | 70,590 | 64,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,753 | 3,620 |
| 利息の支払額 | -1,196 | -1,259 |
| 法人税等の支払額 | -14,623 | -9,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,523 | 57,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -157 | 139 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,647 | -44,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,932 | -2,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -266 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,076 | 4,653 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,760 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -4,103 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 431 | － |
| 貸付けによる支出 | -56 | -234 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 217 |
| その他 | -2,587 | -2,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,095 | -45,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121 | -2,581 |
| 長期借入れによる収入 | 17,755 | 7,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,809 | -8,537 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,998 | -17,814 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,783 | -10,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,679 | -4,878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| リース負債の返済による支出 | － | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,636 | -47,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,273 | -39,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,016 | 80,674 |
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