ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,229 | 53,734 |
| 減価償却費 | 32,229 | 30,442 |
| 減損損失 | － | 1,783 |
| のれん償却額 | 727 | 608 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 1,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -2,266 |
| 受取保険金 | -854 | -2,005 |
| 支払利息 | 1,203 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,336 | -1,762 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -391 | -12 |
| 固定資産除却損 | 2,260 | 1,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,914 | -5,767 |
| 関係会社出資金売却損益 | － | -290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,243 | 4,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,624 | -16,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,952 | -3,049 |
| その他 | -6,336 | 5,080 |
| 小計 | 81,132 | 68,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 3,753 |
| 保険金の受取額 | 854 | 1,938 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -1,196 |
| 法人税等の支払額 | -16,607 | -14,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,888 | 58,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 241 | -157 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -575 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,110 | -41,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,103 | -167 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,641 | 8,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -4,103 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 431 |
| 貸付けによる支出 | -499 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 127 |
| その他 | -948 | -2,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,189 | -41,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,268 | -121 |
| 長期借入れによる収入 | 513 | 17,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,499 | -3,809 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,849 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,979 | -12,998 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,412 | -10,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,153 | -5,679 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -549 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -25,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,014 | -8,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,290 | 120,016 |
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