ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,373 | 59,229 |
| 減価償却費 | 29,926 | 32,229 |
| のれん償却額 | 910 | 727 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -1,770 |
| 支払利息 | 958 | 1,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -870 | -1,336 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -47 | -391 |
| 固定資産除却損 | 3,361 | 2,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,461 | -3,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,161 | -5,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,778 | -8,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,165 | 9,952 |
| その他 | 9,220 | -6,336 |
| 小計 | 99,999 | 81,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,412 | 2,697 |
| 利息の支払額 | -971 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -16,272 | -16,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,168 | 66,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 468 | 241 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 59 | -575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,201 | -32,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524 | -5,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,232 | 6,641 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -499 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 73 |
| その他 | -2,440 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,722 | -33,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 831 | 2,268 |
| 長期借入れによる収入 | 5,771 | 513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,318 | -4,499 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,001 | -9,979 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,036 | -11,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,259 | -8,153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,930 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,942 | -1,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,037 | 32,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,275 | 128,290 |
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