ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,491 | 64,373 |
| 減価償却費 | 24,958 | 29,926 |
| のれん償却額 | 1,011 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,367 | -1,821 |
| 支払利息 | 1,131 | 958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,094 | -870 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,003 | -47 |
| 固定資産除却損 | 4,311 | 3,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,719 | -2,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,987 | -4,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | 3,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,325 | -3,165 |
| その他 | 818 | 9,220 |
| 小計 | 83,558 | 99,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 3,412 |
| 利息の支払額 | -1,161 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -20,895 | -16,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,419 | 86,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 640 | 468 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -397 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,694 | -37,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,433 | 521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -524 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,622 | 5,232 |
| 貸付けによる支出 | -413 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 51 |
| その他 | -2,524 | -2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,407 | -34,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,930 | 831 |
| 長期借入れによる収入 | 382 | 5,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,415 | -5,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,003 | -4,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -9,105 | -9,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,858 | -6,259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -540 | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,470 | -19,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,041 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,500 | 31,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,237 | 96,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
