ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,947 | 63,491 |
| 減価償却費 | 24,520 | 24,958 |
| 減損損失 | 90 | － |
| のれん償却額 | 1,113 | 1,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,802 | -2,367 |
| 支払利息 | 1,376 | 1,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,172 | -1,094 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -436 | -1,003 |
| 固定資産除却損 | 2,539 | 4,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -2,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,801 | -4,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,063 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,680 | 1,325 |
| その他 | 3,202 | 818 |
| 小計 | 66,383 | 83,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,255 | 3,917 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -1,161 |
| 法人税等の支払額 | -10,791 | -20,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,412 | 65,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -293 | 640 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,600 | -397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,060 | -34,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -1,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,910 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,117 | 5,622 |
| 貸付けによる支出 | -221 | -413 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 107 |
| その他 | -2,517 | -2,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,283 | -31,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,167 | -5,930 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,314 | -8,415 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -4,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,972 | -9,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -739 | -3,858 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,230 | -31,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,812 | -4,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,711 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,737 | 65,237 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | － |
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