キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,967 | 76,032 |
| 減価償却費 | 31,516 | 33,644 |
| 減損損失 | － | 1,668 |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,975 | -3,933 |
| 支払利息 | 1,432 | 1,666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,335 | -2,067 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -74 | -155 |
| 固定資産除却損 | 1,524 | 819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,208 | -11,198 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -722 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 506 |
| 事業整理損 | 548 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,498 | -6,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,875 | 1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,701 | 487 |
| その他 | -7,365 | -4,967 |
| 小計 | 35,274 | 88,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,063 | 5,921 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -14,425 | -16,901 |
| 法人税等の還付額 | 1,308 | 633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,847 | 76,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -208 | -4,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,386 | -65,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 6,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,537 | -3,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365 | -1,232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,677 | 13,216 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,125 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 466 |
| 貸付けによる支出 | -807 | -513 |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 809 |
| その他 | -1,353 | -992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,093 | -55,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,413 | -5,690 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 29,998 | -3,002 |
| 長期借入れによる収入 | 15,074 | 29,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,107 | -12,852 |
| 社債の償還による支出 | -10,003 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -10,651 | -12,859 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -742 | -893 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| リース負債の返済による支出 | -1,224 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,956 | -52,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,795 | 5,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,506 | -25,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,493 | 68,408 |
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