ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,032 | 65,499 |
| 減価償却費 | 33,644 | 41,355 |
| 減損損失 | 1,668 | 7,053 |
| のれん償却額 | 59 | 18 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | 3,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,933 | -3,751 |
| 支払利息 | 1,666 | 1,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,067 | -2,523 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -155 | -46 |
| 固定資産除却損 | 819 | 6,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,198 | -15,859 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 723 | -3,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 506 | 968 |
| 関係会社株式評価損 | － | 364 |
| 事業整理損 | － | 1,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,177 | -250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | 2,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | -288 |
| その他 | -2,767 | 476 |
| 小計 | 88,510 | 105,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,921 | 5,969 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -1,972 |
| 法人税等の支払額 | -16,901 | -18,317 |
| 法人税等の還付額 | 633 | 2,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,729 | 93,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,236 | 4,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,618 | -69,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,318 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,590 | -2,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -91 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,216 | 18,354 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 466 | 4,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -804 |
| 貸付けによる支出 | -513 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 809 | 517 |
| その他 | -992 | -1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,374 | -47,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,690 | 4,839 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -3,002 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,489 | 33,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,852 | -17,836 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -12,859 | -15,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -893 | -765 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,363 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,373 | -48,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,932 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,084 | -3,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 68,408 | 64,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
