ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,499 | 26,169 |
| 減価償却費 | 41,355 | 43,326 |
| 減損損失 | 7,053 | 32,845 |
| のれん償却額 | 18 | 17 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,380 | -2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,751 | -3,212 |
| 支払利息 | 1,981 | 3,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,523 | -2,509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -46 | -16 |
| 固定資産除却損 | 6,292 | 3,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,859 | -17,486 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,060 | 1,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 968 | － |
| 関係会社株式評価損 | 364 | － |
| 事業整理損 | 1,106 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 4,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,812 | 10,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | -6,294 |
| 負ののれん発生益 | － | -512 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 179 |
| 補助金収入 | － | -2,014 |
| その他 | 476 | -1,656 |
| 小計 | 105,529 | 89,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,969 | 5,321 |
| 利息の支払額 | -1,972 | -2,944 |
| 法人税等の支払額 | -18,317 | -25,044 |
| 法人税等の還付額 | 2,196 | 714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,406 | 67,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,443 | -1,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,963 | -65,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 6,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -2,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,354 | 20,415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -444 | -714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -804 | -403 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 517 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,231 |
| その他 | -1,965 | -1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,869 | -47,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,839 | 12,712 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,551 | 36,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,836 | -17,584 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,000 | -13,753 |
| 配当金の支払額 | -15,170 | -15,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -765 | -1,238 |
| 非支配株主への有償減資による支出 | － | -1,557 |
| リース負債の返済による支出1 | -1,474 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,855 | -22,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 4,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,641 | 2,063 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,767 | 66,830 |
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