キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -281億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 491億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -267億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 49,275 | -43,140 | 243 | 6,135 | -46,929 | 20,740 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 40,165 | -24,401 | -2,422 | 15,764 | -25,665 | 30,507 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 46,763 | -15,892 | -31,533 | 30,871 | -15,381 | 29,825 | 通期 | 66,445 | -16,471 | -50,735 | 49,974 | -18,423 | 30,128 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 26,377 | -5,947 | -10,951 | 20,430 | -6,277 | 38,755 | 3Q | 36,315 | -15,179 | -18,634 | 21,136 | -9,333 | 31,748 | 通期 | 53,428 | -20,141 | -28,170 | 33,287 | -11,751 | 33,724 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 18,907 | -1,947 | -11,695 | 16,960 | -5,948 | 38,859 | 通期 | 34,000 | -9,190 | -25,044 | 24,810 | -17,393 | 33,435 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 22,909 | -18,472 | -5,918 | 4,437 | -11,411 | 32,158 | 通期 | 44,480 | -35,312 | 5,737 | 9,168 | -26,066 | 53,238 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 17,786 | -15,226 | 2,668 | 2,560 | -13,325 | 60,735 | 通期 | 44,777 | -34,984 | -4,472 | 9,793 | -28,025 | 62,573 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 24,604 | -14,058 | -10,580 | 10,546 | -11,654 | 66,070 | 通期 | 57,412 | -30,283 | -29,230 | 27,129 | -29,629 | 66,737 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 28,706 | -13,383 | -8,199 | 15,323 | -16,420 | 71,427 | 通期 | 65,419 | -31,407 | -31,470 | 34,012 | -35,850 | 65,237 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 38,674 | -17,809 | -14,723 | 20,865 | -19,893 | 66,834 | 通期 | 86,168 | -34,722 | -19,942 | 51,446 | -38,013 | 96,275 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 29,715 | -20,623 | 17,885 | 9,092 | -17,213 | 124,359 | 通期 | 66,888 | -33,189 | -1,962 | 33,699 | -33,432 | 128,290 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26,941 | -24,118 | -24,973 | 2,823 | -24,716 | 106,708 | 通期 | 58,523 | -41,095 | -25,636 | 17,428 | -42,590 | 120,016 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,299 | -29,173 | -18,202 | 6,126 | -29,655 | 105,683 | 通期 | 57,193 | -45,864 | -47,883 | 11,329 | -45,458 | 80,674 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 21,861 | -18,112 | -4,302 | 3,749 | -16,554 | 80,281 | 通期 | 57,869 | -34,220 | -17,050 | 23,649 | -39,555 | 90,747 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28,411 | -21,289 | -7,503 | 7,122 | -21,678 | 90,918 | 通期 | 42,993 | -46,528 | -5,452 | -3,535 | -40,840 | 87,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,770 | -17,201 | 1,156 | -9,431 | -21,974 | 85,583 | 通期 | 26,847 | -44,093 | 19,956 | -17,246 | -56,308 | 93,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 49,192 | -26,773 | -28,102 | 22,419 | -33,741 | 92,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 492億7500万
- 2009年3月（連） -18.49%
- 401億6500万
- 2010年3月（連） +65.43%
- 664億4500万
- 2011年3月（連） -19.59%
- 534億2800万
- 2012年3月（連） -36.36%
- 340億
- 2013年3月（連） +30.82%
- 444億8000万
- 2014年3月（連） +0.67%
- 447億7700万
- 2015年3月（連） +28.22%
- 574億1200万
- 2016年3月（連） +13.95%
- 654億1900万
- 2017年3月（連） +31.72%
- 861億6800万
- 2018年3月（連） -22.37%
- 668億8800万
- 2019年3月（連） -12.51%
- 585億2300万
- 2020年3月（連） -2.27%
- 571億9300万
- 2021年3月（連） +1.18%
- 578億6900万
- 2022年3月（連） -25.71%
- 429億9300万
- 2023年3月（連） -37.55%
- 268億4700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -431億4000万
- 2009年3月（連）投入-43.44%
- -244億100万
- 2010年3月（連）投入-32.5%
- -164億7100万
- 2011年3月（連）投入+22.28%
- -201億4100万
- 2012年3月（連）投入-54.37%
- -91億9000万
- 2013年3月（連）投入+284.24%
- -353億1200万
- 2014年3月（連）投入-0.93%
- -349億8400万
- 2015年3月（連）投入-13.44%
- -302億8300万
- 2016年3月（連）投入+3.71%
- -314億700万
- 2017年3月（連）投入+10.55%
- -347億2200万
- 2018年3月（連）投入-4.42%
- -331億8900万
- 2019年3月（連）投入+23.82%
- -410億9500万
- 2020年3月（連）投入+11.6%
- -458億6400万
- 2021年3月（連）投入-25.39%
- -342億2000万
- 2022年3月（連）投入+35.97%
- -465億2800万
- 2023年3月（連）投入-5.23%
- -440億9300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 2億4300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -24億2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -507億3500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -281億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -250億4400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 57億3700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -44億7200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -292億3000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -314億7000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -199億4200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -19億6200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -256億3600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -478億8300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -170億5000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -54億5200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 199億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 61億3500万
- 2009年3月（連） +156.95%
- 157億6400万
- 2010年3月（連） +217.01%
- 499億7400万
- 2011年3月（連） -33.39%
- 332億8700万
- 2012年3月（連） -25.47%
- 248億1000万
- 2013年3月（連） -63.05%
- 91億6800万
- 2014年3月（連） +6.82%
- 97億9300万
- 2015年3月（連） +177.02%
- 271億2900万
- 2016年3月（連） +25.37%
- 340億1200万
- 2017年3月（連） +51.26%
- 514億4600万
- 2018年3月（連） -34.5%
- 336億9900万
- 2019年3月（連） -48.28%
- 174億2800万
- 2020年3月（連） -35%
- 113億2900万
- 2021年3月（連） +108.75%
- 236億4900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -35億3500万
- 2023年3月（連） -387.86%
- -172億4600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -469億2900万
- 2009年3月（連）減少-45.31%
- -256億6500万
- 2010年3月（連）減少-28.22%
- -184億2300万
- 2011年3月（連）減少-36.22%
- -117億5100万
- 2012年3月（連）増加+48.01%
- -173億9300万
- 2013年3月（連）増加+49.86%
- -260億6600万
- 2014年3月（連）増加+7.52%
- -280億2500万
- 2015年3月（連）増加+5.72%
- -296億2900万
- 2016年3月（連）増加+21%
- -358億5000万
- 2017年3月（連）増加+6.03%
- -380億1300万
- 2018年3月（連）減少-12.05%
- -334億3200万
- 2019年3月（連）増加+27.39%
- -425億9000万
- 2020年3月（連）増加+6.73%
- -454億5800万
- 2021年3月（連）減少-12.99%
- -395億5500万
- 2022年3月（連）増加+3.25%
- -408億4000万
- 2023年3月（連）増加+37.87%
- -563億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 207億4000万
- 2009年3月（連） +47.09%
- 305億700万
- 2010年3月（連） -1.24%
- 301億2800万
- 2011年3月（連） +11.94%
- 337億2400万
- 2012年3月（連） -0.86%
- 334億3500万
- 2013年3月（連） +59.23%
- 532億3800万
- 2014年3月（連） +17.53%
- 625億7300万
- 2015年3月（連） +6.65%
- 667億3700万
- 2016年3月（連） -2.25%
- 652億3700万
- 2017年3月（連） +47.58%
- 962億7500万
- 2018年3月（連） +33.25%
- 1282億9000万
- 2019年3月（連） -6.45%
- 1200億1600万
- 2020年3月（連） -32.78%
- 806億7400万
- 2021年3月（連） +12.49%
- 907億4700万
- 2022年3月（連） -3.04%
- 879億8600万
- 2023年3月（連） +6.26%
- 934億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.82%
- 2009年3月（連）
- 10.63%
- 2010年3月（連）
- 20.75%
- 2011年3月（連）
- 15.11%
- 2012年3月（連）
- 9.94%
- 2013年3月（連）
- 12.41%
- 2014年3月（連）
- 10.82%
- 2015年3月（連）
- 12.94%
- 2016年3月（連）
- 14.54%
- 2017年3月（連）
- 19.58%
- 2018年3月（連）
- 14.45%
- 2019年3月（連）
- 12.59%
- 2020年3月（連）
- 13.85%
- 2021年3月（連）
- 14.7%
- 2022年3月（連）
- 9.19%
- 2023年3月（連）
- 4.99%