ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,271 | 16,910 |
| 減価償却費 | 39,674 | 37,781 |
| 減損損失 | 79 | 856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,603 | -989 |
| 支払利息 | 2,864 | 2,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -710 | -1,256 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18 | -21 |
| 固定資産除却損 | 1,970 | 2,000 |
| 固定資産圧縮損 | 813 | － |
| 補助金収入 | -1,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,700 | -13,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,010 | 13,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,648 | 8,797 |
| その他 | 4,265 | 1,587 |
| 小計 | 48,414 | 68,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -2,927 | -2,313 |
| 和解金の支払額 | － | -398 |
| 法人税等の支払額 | -7,628 | -2,946 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,165 | 66,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,930 | -17,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 77 | 1,787 |
| 貸付けによる支出 | -1,817 | -613 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,449 | 2,198 |
| 収用に係る補償金入金による収入 | 5,880 | － |
| 収用に係る移転経費の支出 | -2,844 | -477 |
| 補助金収入 | 1,233 | － |
| その他 | -1,751 | -1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,401 | -16,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,484 | -45,042 |
| 長期借入れによる収入 | 10,809 | 15,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,509 | -27,550 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,415 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,875 | -2,847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -929 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,422 | -50,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,539 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,801 | -379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,740 | 30,507 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -33 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,507 | 30,128 |
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