ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,910 | 29,712 |
| 減価償却費 | 37,781 | 33,528 |
| 減損損失 | 856 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -989 | -1,094 |
| 支払利息 | 2,331 | 1,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,256 | -1,361 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -21 | -9 |
| 固定資産除却損 | 2,000 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,202 | 1,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,823 | -9,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,797 | 3,934 |
| その他 | 1,587 | 3,323 |
| 小計 | 68,621 | 62,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 2,324 |
| 利息の支払額 | -2,313 | -1,819 |
| 和解金の支払額 | -398 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,946 | -9,762 |
| 法人税等の還付額 | 2,024 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,445 | 53,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,629 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -6,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,832 | -11,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -1,920 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,787 | 1,580 |
| 貸付けによる支出 | -613 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,198 | 1,078 |
| 収用に係る移転経費の支出 | -477 | － |
| その他 | -1,060 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,471 | -20,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,042 | -938 |
| 長期借入れによる収入 | 15,682 | 5,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,550 | -24,154 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -101 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 9 |
| 配当金の支払額 | -2,847 | -3,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -846 | -4,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,735 | -28,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,507 | 30,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,128 | 33,724 |
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