ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,712 | 19,962 |
| 減価償却費 | 33,528 | 28,848 |
| 減損損失 | 318 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -1,571 |
| 支払利息 | 1,783 | 1,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,361 | -1,358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | -27 |
| 固定資産除却損 | 479 | 1,496 |
| 固定資産圧縮損 | － | 911 |
| 関係会社清算益 | － | -821 |
| 補助金収入 | － | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092 | -6,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,022 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,934 | 1,329 |
| その他 | 3,323 | -626 |
| 小計 | 62,685 | 41,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,324 | 2,347 |
| 利息の支払額 | -1,819 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -9,762 | -8,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,428 | 34,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,629 | 2,519 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -6,496 | 5,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,393 | -16,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,920 | -1,750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,580 | 526 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,078 | 507 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 1,237 |
| 補助金収入 | － | 1,000 |
| その他 | 18 | -1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,141 | -9,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -938 | 1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 5,163 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,154 | -12,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -1,817 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,558 | -3,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,591 | -7,792 |
| その他 | － | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,170 | -25,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,520 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,595 | -261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,128 | 33,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 156 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,724 | 33,435 |
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