ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,685 | 10,797 |
| 減価償却費 | 16,555 | 14,596 |
| 減損損失 | 74 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -780 |
| 支払利息 | 937 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -707 | -739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 210 | 435 |
| 固定資産圧縮損 | － | 911 |
| 補助金収入 | － | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654 | 3,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,546 | -4,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,071 | 686 |
| その他 | 698 | -1,390 |
| 小計 | 33,089 | 22,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -942 | -773 |
| 法人税等の支払額 | -6,753 | -4,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,377 | 18,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 3,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,148 | -5,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -1,640 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,019 | 471 |
| 補助金収入 | － | 1,000 |
| その他 | 242 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,947 | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -537 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | 5,194 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,089 | -6,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -1,815 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,135 | -2,134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,310 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,951 | -11,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -850 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,627 | 5,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,128 | 38,755 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 156 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,755 | 38,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
