キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,797 | 12,350 |
| 減価償却費 | 14,596 | 11,823 |
| 減損損失 | 374 | － |
| のれん償却額 | － | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -666 |
| 支払利息 | 769 | 634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -739 | -663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 435 | 306 |
| 固定資産圧縮損 | 911 | － |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,030 | 825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,808 | -5,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686 | 1,127 |
| その他 | -1,390 | 2,677 |
| 小計 | 22,884 | 23,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 1,098 |
| 利息の支払額 | -773 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -4,423 | -1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,907 | 22,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,629 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,757 | -11,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,297 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 471 | 29 |
| 補助金収入 | 1,000 | － |
| その他 | 659 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -18,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | 3,501 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,576 | -8,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,815 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,134 | -1,758 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,695 | -5,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,162 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,724 | 38,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 156 | 7 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 | 349 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,859 | 32,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
