キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,350 | 20,927 |
減価償却費 | 11,823 | 11,513 |
のれん償却額 | 177 | 408 |
受取利息及び受取配当金 | -666 | -774 |
支払利息 | 634 | 553 |
持分法による投資損益(△は益) | -663 | -377 |
固定資産除売却損益(△は益) | 306 | 214 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,923 |
売上債権の増減額(△は増加) | 825 | -92 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,103 | -1,685 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,127 | -1,768 |
その他 | 2,677 | -3,103 |
小計 | 23,489 | 23,892 |
利息及び配当金の受取額 | 1,098 | 1,736 |
利息の支払額 | -623 | -525 |
法人税等の支払額 | -1,054 | -7,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,909 | 17,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の純増減額(△は増加) | 1,000 | -507 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,082 | -12,731 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 262 |
無形固定資産の取得による支出 | -329 | -594 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,885 |
子会社株式の取得による支出 | -7,297 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,910 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 3,223 |
貸付けによる支出 | -6 | -116 |
貸付金の回収による収入 | 29 | 4 |
その他 | -794 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,472 | -15,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,501 | -6,961 |
長期借入れによる収入 | 1,518 | 814 |
長期借入金の返済による支出 | -8,192 | -7,696 |
社債の発行による収入 | - | 19,894 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -14 |
配当金の支払額 | -1,758 | -2,462 |
少数株主への配当金の支払額 | -983 | -906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,918 | 2,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | 2,268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,952 | 7,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,435 | 32,158 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 318 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,158 | 60,735 |