ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,927 | 26,301 |
| 減価償却費 | 11,513 | 11,747 |
| 減損損失 | － | 90 |
| のれん償却額 | 408 | 604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -812 |
| 支払利息 | 553 | 715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | -510 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 214 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92 | -611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,685 | -8,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,768 | 198 |
| その他 | -3,103 | 156 |
| 小計 | 23,892 | 29,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 1,857 |
| 利息の支払額 | -525 | -730 |
| 法人税等の支払額 | -7,407 | -6,649 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,786 | 24,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -507 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,731 | -11,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,885 | -2,411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,223 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,910 | － |
| 貸付けによる支出 | -116 | -261 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 29 | -1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,226 | -14,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,961 | -1,522 |
| 長期借入れによる収入 | 814 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,696 | -5,316 |
| 社債の発行による収入 | 19,894 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -20 |
| 配当金の支払額 | -2,462 | -3,162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -906 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,668 | -10,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,268 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,497 | 2,044 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,735 | 66,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
