ダイセル（4202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,301 | 32,993 |
| 減価償却費 | 11,747 | 12,213 |
| 減損損失 | 90 | － |
| のれん償却額 | 604 | 514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -973 |
| 支払利息 | 715 | 610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510 | -397 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 1,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611 | -3,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,585 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | -5 |
| その他 | 156 | 803 |
| 小計 | 29,395 | 40,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 2,049 |
| 利息の支払額 | -730 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -5,917 | -13,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,604 | 28,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,377 | -16,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,411 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 3,686 |
| 貸付けによる支出 | -261 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 88 |
| その他 | -1,175 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,058 | -13,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,522 | 3,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,316 | -4,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,162 | -4,540 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -558 | -2,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,580 | -8,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,078 | -2,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,044 | 4,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,070 | 71,427 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | － |
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