キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,282 | 40,823 |
減価償却費 | 24,604 | 24,256 |
減損損失 | 304 | - |
のれん償却額 | 818 | 835 |
受取利息及び受取配当金 | -1,309 | -1,559 |
支払利息 | 1,232 | 1,113 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,147 | -726 |
固定資産処分損益(△は益) | -326 | -374 |
固定資産除却損 | 1,389 | 1,744 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,923 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,625 | -4,824 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,858 | -3,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 664 | 2,510 |
その他 | -1,414 | -3,910 |
小計 | 46,864 | 54,642 |
利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 2,697 |
利息の支払額 | -1,186 | -1,055 |
法人税等の支払額 | -3,126 | -11,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,480 | 44,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 261 | 483 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 1,000 | -3,632 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,873 | -27,090 |
有形固定資産の売却による収入 | 486 | 463 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,193 | -935 |
投資有価証券の取得による支出 | -319 | -3,711 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 327 | 3,237 |
子会社株式の取得による支出 | -9,437 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,910 |
貸付けによる支出 | -8 | -41 |
貸付金の回収による収入 | 39 | 7 |
関係会社の整理による収入 | 39 | - |
その他 | -1,633 | -853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,312 | -34,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,331 | -6,223 |
長期借入れによる収入 | 30,736 | 1,014 |
長期借入金の返済による支出 | -13,898 | -13,355 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 19,894 |
少数株主からの払込みによる収入 | 82 | - |
自己株式の取得による支出 | -13 | -324 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,517 | -4,572 |
少数株主への配当金の支払額 | -983 | -906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,737 | -4,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,221 | 4,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,126 | 9,335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,238 | 62,573 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349 | - |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318 | - |