積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,861 | 45,454 |
| 減価償却費 | 16,248 | 15,185 |
| のれん償却額 | 1,485 | 1,221 |
| 減損損失 | 652 | － |
| 固定資産除却損 | 426 | 327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,386 | -4,308 |
| 支払利息 | 1,308 | 953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -803 | -810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,029 | 19,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,205 | -2,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,686 | -10,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,185 | -6,851 |
| その他 | -397 | -5,369 |
| 小計 | 61,084 | 50,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,597 | 4,632 |
| 利息の支払額 | -1,296 | -1,135 |
| 法人税等の還付額 | 2,195 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,217 | -18,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,363 | 36,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,480 | -16,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 761 |
| 定期預金の預入による支出 | -49,104 | -4,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,157 | 34,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -1,492 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 1,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,942 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -47 | -16 |
| その他 | -141 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,764 | 11,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015 | -4,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,699 | -1,698 |
| 長期借入れによる収入 | 4,075 | 2,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,558 | -9,831 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 389 | － |
| 配当金の支払額 | -4,651 | -6,113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,327 | -334 |
| その他 | 762 | 657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,994 | -29,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,407 | 2,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011 | 20,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,186 | 71,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,543 | 52 |
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