積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月30日 13:30
- 【資料】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第98期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,208 | 6,392 |
| 減価償却費 | 9,135 | 9,947 |
| のれん償却額 | 711 | 710 |
| 減損損失 | 191 | 1,736 |
| 固定資産除却損 | 230 | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | -4,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -489 | -365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,541 | -2,327 |
| 支払利息 | 220 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,384 | 18,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,249 | -16,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,484 | -12,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,303 | -419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,602 | 7,955 |
| その他 | 2,924 | 1,062 |
| 小計 | 8,088 | 14,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 2,756 |
| 利息の支払額 | -216 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -9,658 | -8,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 8,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,473 | -11,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 76 |
| 定期預金の預入による支出 | -342 | -2,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,454 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -1,219 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,104 | -45 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,910 | -1,162 |
| その他 | 406 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,483 | -14,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,868 | 18,927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -971 | -1,066 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -9,930 | -10,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -101 | -168 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,866 | -3,272 |
| その他 | 313 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,286 | 8,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,398 | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,729 | 71,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 403 | 1,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
