有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,103	1,048	1.02	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,189	2,521	1.68	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,000	5,156	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	58,093	56,187	0.26	2024年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,170	15,515	-	2024年～2059年

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。

2023/06/22 14:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	201	65
長期借入金	1	3
計	298	83

2023/06/22 14:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析・検討内容は、「(1)経営成績等の状況の概要②キャッシュ・フローの状況」に含めて記載している。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、中期経営計画において、「負債も活用し、積極的に成長を志向する」ことを基本方針としており、資金調達については、内部資金を活用すると共に、必要に応じて借入・社債発行等による外部調達を行うこととしている。なお、外部調達に関しては、運転資金については借入金またはコマーシャル・ペーパーで、生産設備・M&A等の長期資金需要には長期借入金または普通社債の発行で調達している。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/22 14:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されている。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達である。長期借入金及び社債は主に子会社株式の取得に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後7年である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されている。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/22 14:30