営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は36,005百万円(前年同四半期は59,363百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益45,454百万円、減価償却費15,185百万円に加えて、売上債権の減少19,847百万円等の増加要因が、法人税等の支払18,096百万円、仕入債務の減少10,847百万円、前受金の減少6,851百万円、たな卸資産の増加2,254百万円、退職給付に係る負債の減少1,944百万円等の減少要因を上回ったためである。

2014/11/13 9:24